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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 12 050.00 | 4 663.00 | 53 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 946.00 | 12 050.00 | 42 896.00 | 54 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 059.00 | 12 080.00 | 109 009.00 | 121 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | 2 372.00 | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 18 549.00 | 7 372.00 | | 18 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 690.00 | 25 930.00 | | 20 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 2 125.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 9 206.00 | | 46 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 030.00 | 13 795.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 460.00 | 51 058.00 | | 90 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 009.00 | 58 428.00 | | 109 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263.00 | | 53 183.00 | 6 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 54 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 53 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | | 52 983.00 | 5 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 200.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 15 952.00 | 4 500.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 15 952.00 | 4 500.00 | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 353.00 | 36 853.00 | 2 500.00 | 39 353.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 460.00 | 66 740.00 | 23 720.00 | 90 460.00 |