| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CF Disponibilités | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 483.00 | | 127 483.00 | 127 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 183.00 | | 427 183.00 | 427 183.00 |
CU Autres participations | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DH Report à nouveau | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | 14 852.00 | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 331 571.00 | 314 852.00 | | 331 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721.00 | 10 825.00 | | 6 721.00 |
EA Autres dettes | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 611.00 | 15 716.00 | | 95 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 183.00 | 330 569.00 | | 427 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 621.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 163.00 | 24 760.00 | | 61 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 444.00 | 9 908.00 | | 44 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 719.00 | 14 852.00 | | 16 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
UX Autres créances clients | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 90 720.00 | 4 891.00 | 95 611.00 |