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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 448.00 | 1 865.00 | 16 583.00 | 18 448.00 |
AH Fonds commercial | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 167.00 | 1 971.00 | 21 196.00 | 23 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 745.00 | 3 836.00 | 105 909.00 | 109 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 561.00 | 3 836.00 | 121 724.00 | 125 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
DL TOTAL (I) | -11 656.00 | | | -11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 656.00 | | | -16 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 836.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 971.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
VI Groupe et associés | 67 264.00 | 67 264.00 | | 67 264.00 |
VP Divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |