| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 491.00 | 15 491.00 | 10 000.00 | 25 491.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 476.00 | 16 582.00 | 26 893.00 | 43 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 574.00 | 9 926.00 | 43 648.00 | 53 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 433.00 | 42 000.00 | 266 433.00 | 308 433.00 |
BT Marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CF Disponibilités | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 432.00 | 42 000.00 | 639 433.00 | 681 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
DH Report à nouveau | | -84.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 147.00 | 102 133.00 | | 140 147.00 |
DL TOTAL (I) | 252 196.00 | 112 049.00 | | 252 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 449.00 | 198 736.00 | | 163 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 881.00 | 66 921.00 | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 24 216.00 | | 49 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 073.00 | 72 253.00 | | 127 073.00 |
EA Autres dettes | | 17 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 237.00 | 380 045.00 | | 387 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 433.00 | 492 094.00 | | 639 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 507.00 | 216 635.00 | | 259 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 388.00 | | 33 386.00 | 276 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 308 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 97 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 297.00 | | 33 094.00 | 65 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 292.00 | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 635.00 | 18 678.00 | 314.00 | 23 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 118.00 | 6 373.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 517.00 | 12 306.00 | 314.00 | 14 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 320.00 | 62 320.00 | | 62 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 410.00 | 35 681.00 | 127 729.00 | 163 410.00 |
VI Groupe et associés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 237.00 | 259 507.00 | 127 729.00 | 387 237.00 |