| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 92.00 | 8 908.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 623.00 | 28 949.00 | 199 674.00 | 228 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 705.00 | 51 687.00 | 184 018.00 | 235 705.00 |
AX Avances et acomptes | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 158.00 | 80 728.00 | 465 430.00 | 546 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CF Disponibilités | 1 655 118.00 | | 1 655 118.00 | 1 655 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 586.00 | | 1 740 586.00 | 1 740 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 744.00 | 80 728.00 | 2 206 016.00 | 2 286 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 873.00 | | | 1 258 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 873.00 | | | 1 259 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
EA Autres dettes | 366 055.00 | | | 366 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 143.00 | | | 946 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 016.00 | | | 2 206 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 143.00 | | | 946 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 780 181.00 | | 3 780 181.00 | 3 780 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 181.00 | | 3 780 181.00 | 3 780 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 113.00 | | | -99 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 014.00 | | | 523 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 906.00 | | | 3 798 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 033.00 | | | 2 540 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 873.00 | | | 1 258 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 158.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 728.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 014.00 | 523 014.00 | | 523 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 055.00 | 366 055.00 | | 366 055.00 |
UX Autres créances clients | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 143.00 | 946 143.00 | | 946 143.00 |