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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 493.00 | 1 106.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 491.00 | 8 508.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 2 696.00 | 9 292.00 | 11 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 535.00 | 3 681.00 | 19 853.00 | 23 535.00 |
BT Marchandises | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BZ Autres créances | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 938.00 | 3 681.00 | 125 256.00 | 128 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 256.00 | | | 125 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 290.00 | | 281 290.00 | 281 290.00 |
FG Production vendue services | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 839.00 | | 285 839.00 | 285 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 101.00 | | | 284 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 535.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 682.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 10 455.00 | 900.00 | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |