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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 085.00 | | 2 242 085.00 | 2 242 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 823.00 | | 154 823.00 | 154 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 908.00 | | 2 396 908.00 | 2 396 908.00 |
CU Autres participations | 2 197 085.00 | | 2 197 085.00 | 2 197 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 010.00 | | | 1 126 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
DK Provisions réglementées | 560.00 | | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 309.00 | | | 1 250 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 946.00 | | | 1 017 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 303.00 | | | 61 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 809.00 | | | 65 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 599.00 | | | 1 146 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 908.00 | | | 2 396 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 854.00 | | | 152 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 438.00 | | | 354 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 715.00 | | | 261 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 010.00 | | 954 075.00 | 1 288 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 010.00 | | 954 075.00 | 1 288 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 946.00 | | 702 946.00 | 1 017 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 638.00 | 147 638.00 | 45 000.00 | 192 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 599.00 | 128 653.00 | 702 946.00 | 1 146 599.00 |