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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 805.00 | | 569 805.00 | 569 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 425.00 | 8 223.00 | 31 202.00 | 39 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 576.00 | 8 223.00 | 631 354.00 | 639 576.00 |
BT Marchandises | 173 825.00 | | 173 825.00 | 173 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 189 209.00 | | 189 209.00 | 189 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 428.00 | | 412 428.00 | 412 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 004.00 | 8 223.00 | 1 043 782.00 | 1 052 004.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 095.00 | | | -84 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 485.00 | -84 095.00 | | 124 485.00 |
DL TOTAL (I) | 60 391.00 | -64 095.00 | | 60 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 284.00 | 578 649.00 | | 519 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 378.00 | 169 812.00 | | 174 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 325.00 | 160 770.00 | | 166 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 17 292.00 | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 991.00 | 926 555.00 | | 909 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 782.00 | 862 460.00 | | 1 043 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 991.00 | 926 555.00 | | 909 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 725.00 | | 10 646.00 | 629 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 639 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 69 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 805.00 | | | 569 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 768.00 | | 10 646.00 | 59 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | 6 878.00 | 794.00 | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 6 878.00 | 794.00 | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 325.00 | 166 325.00 | | 166 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 284.00 | 519 284.00 | | 519 284.00 |
VI Groupe et associés | 174 378.00 | 174 378.00 | | 174 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 465.00 | | | 70 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 991.00 | 909 991.00 | | 909 991.00 |