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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 59.00 | 1 400.00 | 1 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 459.00 | 59.00 | 615 400.00 | 615 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 779.00 | 1 962.00 | 497 817.00 | 499 779.00 |
CF Disponibilités | 493 682.00 | | 493 682.00 | 493 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 461.00 | 1 962.00 | 991 499.00 | 993 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 920.00 | 2 020.00 | 1 606 899.00 | 1 608 920.00 |
CU Autres participations | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 140.00 | 1 000 060.00 | | 1 300 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 6 180.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 115.00 | 1 006 240.00 | | 1 288 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 1 549.00 | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 091.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 785.00 | 252 640.00 | | 318 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 899.00 | 1 258 880.00 | | 1 606 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 252 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 127.00 | 1 013 061.00 | | 300 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 127.00 | 1 013 061.00 | | 300 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 080.00 | 1 000 060.00 | | 300 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 080.00 | 1 000 060.00 | | 300 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 13 001.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 127.00 | 1 013 061.00 | | 300 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 333.00 | 1 006 881.00 | | 318 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 206.00 | 6 180.00 | | -18 206.00 |