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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 810.00 | 5 023.00 | 31 787.00 | 36 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 063.00 | 7 767.00 | 57 296.00 | 65 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 918.00 | 12 790.00 | 89 128.00 | 101 918.00 |
BN En cours de production de biens | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BT Marchandises | 229 745.00 | | 229 745.00 | 229 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 212.00 | | 604 212.00 | 604 212.00 |
BZ Autres créances | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 873.00 | | 960 873.00 | 960 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 791.00 | 12 790.00 | 1 050 001.00 | 1 062 791.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 885.00 | 24 405.00 | | 72 885.00 |
DL TOTAL (I) | 152 290.00 | 79 405.00 | | 152 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 635.00 | 73 145.00 | | 150 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 929.00 | 58 976.00 | | 407 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 846.00 | 229 060.00 | | 250 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 605.00 | 26 829.00 | | 39 605.00 |
EA Autres dettes | 48 695.00 | 11 400.00 | | 48 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 711.00 | 399 410.00 | | 897 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 001.00 | 478 815.00 | | 1 050 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 214.00 | 281 388.00 | | 371 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | 162.00 | | 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 326.00 | | 43 324.00 | 43 326.00 |
FD Production vendue biens | 943 104.00 | | 943 104.00 | 943 104.00 |
FG Production vendue services | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 383.00 | | 1 005 383.00 | 1 005 383.00 |
FM Production stockée | | | 53 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 606.00 | 4 307.00 | | -12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 992.00 | 427 737.00 | | 1 107 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 107.00 | 403 332.00 | | 1 035 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 885.00 | 24 405.00 | | 72 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251.00 | | 90 666.00 | 11 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | | 90 666.00 | 11 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 12 023.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 12 023.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
UX Autres créances clients | 604 212.00 | 604 212.00 | | 604 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 783.00 | 31 716.00 | 115 573.00 | 149 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 312.00 | 623 312.00 | | 623 312.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 782.00 | 371 714.00 | 115 573.00 | 489 782.00 |