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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 445.00 | 5 758.00 | 9 687.00 | 15 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 10 444.00 | 13 597.00 | 24 041.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 286.00 | 16 202.00 | 37 084.00 | 53 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 031.00 | 25 089.00 | 32 943.00 | 58 031.00 |
BZ Autres créances | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 881.00 | 25 089.00 | 57 792.00 | 82 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 167.00 | 41 291.00 | 94 876.00 | 136 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 7 041.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 19 317.00 | 10 041.00 | | 19 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 390.00 | 18 385.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 24 285.00 | | 10 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 930.00 | 37 309.00 | | 53 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 559.00 | 85 480.00 | | 75 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 876.00 | 95 521.00 | | 94 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 559.00 | 85 480.00 | | 75 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 555.00 | | 344 555.00 | 344 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 555.00 | | 344 555.00 | 344 555.00 |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 1 242.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 996.00 | 294 466.00 | | 344 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 721.00 | 287 424.00 | | 335 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | 7 041.00 | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 635.00 | | 12 651.00 | 40 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 835.00 | | 1 651.00 | 37 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 11 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358.00 | 7 844.00 | | 8 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 7 844.00 | | 8 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VW T.V.A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |