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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 316.00 | 944.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 320.00 | 316.00 | 127 004.00 | 127 320.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 959.00 | 316.00 | 127 643.00 | 127 959.00 |
CU Autres participations | 126 060.00 | | 126 060.00 | 126 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DK Provisions réglementées | 818.00 | | | 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |