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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 537.00 | 3 463.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 265.00 | 1 068.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333.00 | 1 802.00 | 4 531.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 322.00 | 1 802.00 | 12 520.00 | 14 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 878.00 | 25 746.00 | | -28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 868.00 | 35 746.00 | | 6 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 1 781.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 335.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616.00 | 8 361.00 | | 616.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 652.00 | 11 438.00 | | 5 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520.00 | 47 184.00 | | 12 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652.00 | 11 438.00 | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 333.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 1 333.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 1 265.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 1 265.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | 1 217.00 | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 16 141.00 | 22 152.00 | | 16 141.00 |
YT Sous‐traitance | 36 196.00 | 14 150.00 | | 36 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 207.00 | 1 735.00 | | 9 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 212.00 | 37 519.00 | | 55 212.00 |