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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 12 596.00 | 22 616.00 | 35 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 247.00 | 12 596.00 | 90 651.00 | 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 564.00 | | 73 564.00 | 73 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 810.00 | 12 596.00 | 164 214.00 | 176 810.00 |
CU Autres participations | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 47 763.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 100 348.00 | 53 713.00 | | 100 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 386.00 | 66 451.00 | | 53 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 27 358.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 3 184.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 17 688.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 3 307.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 866.00 | 117 988.00 | | 63 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 214.00 | 171 702.00 | | 164 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 690.00 | 64 620.00 | | 23 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 8 429.00 | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 885.00 | 87 601.00 | | 93 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 251.00 | 39 838.00 | | 47 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 47 763.00 | | 46 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524.00 | 7 072.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | 7 072.00 | | 5 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 368.00 | 13 192.00 | 40 176.00 | 53 368.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 866.00 | 23 690.00 | 40 176.00 | 63 866.00 |