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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 490 038.00 | | 70 490 038.00 | 70 490 038.00 |
BZ Autres créances | 4 013 724.00 | | 4 013 724.00 | 4 013 724.00 |
CF Disponibilités | 10 129 431.00 | | 10 129 431.00 | 10 129 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 215.00 | | 14 143 215.00 | 14 143 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 633 253.00 | | 84 633 253.00 | 84 633 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 013 724.00 | | | 4 013 724.00 |
CU Autres participations | 70 490 038.00 | | 70 490 038.00 | 70 490 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 228 248.00 | | | 79 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 570.00 | | | 216 570.00 |
DL TOTAL (I) | 84 444 818.00 | | | 84 444 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 435.00 | | | 188 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 633 253.00 | | | 84 633 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 998 189.00 | | | 31 998 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 998 189.00 | | | 31 998 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 998 189.00 | | | 31 998 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 998 189.00 | | | 31 998 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 535.00 | | | 73 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 342 093.00 | | | 32 342 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 125 523.00 | | | 32 125 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 570.00 | | | 216 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 488 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 998 189.00 | 70 490 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 998 189.00 | 70 490 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 488 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 535.00 | 73 535.00 | | 73 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 724.00 | | | 4 013 724.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 784.00 | 60.00 | 4 013 724.00 | 4 013 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 435.00 | 88 435.00 | 100 000.00 | 188 435.00 |