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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 503.00 | | 2 988 503.00 | 2 988 503.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 305 245.00 | | 305 245.00 | 305 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 627.00 | | 306 627.00 | 306 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 130.00 | | 3 295 130.00 | 3 295 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 988 503.00 | | 2 988 503.00 | 2 988 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 988 505.00 | 2 988 505.00 | | 2 988 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 046.00 | 330 354.00 | | 286 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 069.00 | 3 318 859.00 | | 3 291 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 14 192.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 200.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 2 169.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061.00 | 17 561.00 | | 4 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 130.00 | 3 336 420.00 | | 3 295 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 2 169.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 568.00 | 334 802.00 | | 292 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 522.00 | 4 449.00 | | 6 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 046.00 | 330 354.00 | | 286 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |