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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 312.00 | 688.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 992.00 | 6 752.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 596.00 | 25 730.00 | 224 866.00 | 250 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 540.00 | 27 034.00 | 241 507.00 | 268 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 529.00 | | 329 529.00 | 329 529.00 |
BZ Autres créances | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 722.00 | | 450 722.00 | 450 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 262.00 | 27 034.00 | 692 229.00 | 719 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 453.00 | | | -208 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 885.00 | | | -62 885.00 |
DL TOTAL (I) | -270 339.00 | | | -270 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 243.00 | | | 188 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 281.00 | | | 431 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
EA Autres dettes | 197 931.00 | | | 197 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 568.00 | | | 962 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 229.00 | | | 692 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 568.00 | | | 962 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 1 082 198.00 | | 1 082 198.00 | 1 082 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 241.00 | | 1 082 241.00 | 1 082 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 245.00 | | | 1 082 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 130.00 | | | 1 145 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 885.00 | | | -62 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 095.00 | | 234 930.00 | 223 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 485.00 | | 268 540.00 | 189 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | | 258 340.00 | 189 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 895.00 | | 234 930.00 | 212 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 26 188.00 | | 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112.00 | 200.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 25 987.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 281.00 | 431 281.00 | | 431 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VC Groupe et associés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VI Groupe et associés | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 661.00 | 404 461.00 | 9 200.00 | 413 661.00 |
VW T.V.A. | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 568.00 | 962 568.00 | | 962 568.00 |