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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 73.00 | 146.00 | 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 310.00 | 2 868.00 | 15 442.00 | 18 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 493.00 | 8 941.00 | 1 700 552.00 | 1 709 493.00 |
BT Marchandises | 118 674.00 | | 118 674.00 | 118 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CF Disponibilités | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 507.00 | | 289 507.00 | 289 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 000.00 | 8 941.00 | 1 990 059.00 | 1 999 000.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 128 551.00 | | | 128 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 889.00 | | | 1 559 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 897.00 | | | 160 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 508.00 | | | 1 861 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 059.00 | | | 1 990 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 206.00 | | | 283 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 709 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 941.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VB T. V. A. | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 145.00 | 136 740.00 | 555 934.00 | 1 554 145.00 |
VI Groupe et associés | 160 897.00 | | 160 897.00 | 160 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 466.00 | 54 306.00 | 160.00 | 54 466.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 508.00 | 283 206.00 | 716 831.00 | 1 861 508.00 |