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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 219.00 | 9 451.00 | 36 769.00 | 46 219.00 |
AH Fonds commercial | 286 311.00 | | 286 311.00 | 286 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 5 492.00 | 8 086.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 111.00 | 150 391.00 | 406 720.00 | 557 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 530.00 | 165 334.00 | 763 196.00 | 928 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CF Disponibilités | 345 369.00 | | 345 369.00 | 345 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 210.00 | | 28 210.00 | 28 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 016.00 | | 399 016.00 | 399 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 546.00 | 165 334.00 | 1 162 212.00 | 1 327 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 855.00 | 26 413.00 | | 72 855.00 |
DL TOTAL (I) | 139 268.00 | 66 413.00 | | 139 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 632.00 | 858 621.00 | | 725 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 639.00 | 119 886.00 | | 155 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 80 367.00 | | 82 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 966.00 | 59 951.00 | | 58 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 944.00 | 1 118 825.00 | | 1 022 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 212.00 | 1 185 238.00 | | 1 162 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 107.00 | 393 678.00 | | 266 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 422.00 | | 107.00 | 928 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 689.00 | | | 570 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 203.00 | | 107.00 | 25 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 988.00 | 90 346.00 | | 74 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 5 155.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 692.00 | 85 191.00 | | 70 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 639.00 | 10 000.00 | 145 639.00 | 155 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 632.00 | 114 433.00 | 469 829.00 | 725 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 318.00 | 41 058.00 | 25 261.00 | 66 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 945.00 | 266 107.00 | 615 468.00 | 1 022 945.00 |