| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 201 022.00 | | 19 201 022.00 | 19 201 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738 898.00 | | 18 738 898.00 | 18 738 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 399 055.00 | | 123 399 055.00 | 123 399 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BZ Autres créances | 1 758 508.00 | | 1 758 508.00 | 1 758 508.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 834.00 | | 1 799 834.00 | 1 799 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 198 889.00 | | 125 198 889.00 | 125 198 889.00 |
CU Autres participations | 85 459 135.00 | | 85 459 135.00 | 85 459 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 628 763.00 | | | 30 628 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 887 110.00 | | | -1 887 110.00 |
DK Provisions réglementées | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
DL TOTAL (I) | 29 096 834.00 | | | 29 096 834.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 858 730.00 | | | 9 858 730.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 144 547.00 | | | 48 144 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 131 060.00 | | | 27 131 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 898.00 | | | 353 898.00 |
EA Autres dettes | 510 709.00 | | | 510 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 102 055.00 | | | 96 102 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 198 889.00 | | | 125 198 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 484 221.00 | | 2 484 221.00 | 2 484 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 484 221.00 | | 2 484 221.00 | 2 484 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -119 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 625 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 669 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814 051.00 | | | -1 814 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 152.00 | | | 5 994 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 881 262.00 | | | 7 881 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 887 110.00 | | | -1 887 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 399 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 399 055.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 399 055.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 399 055.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 358 783.00 | 3 602.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 358 783.00 | 3 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 756.00 | 3 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 858 730.00 | | 9 858 730.00 | 9 858 730.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 131 060.00 | | 27 131 060.00 | 27 131 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 201 022.00 | 479 032.00 | 18 721 990.00 | 19 201 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 738 898.00 | 18 738 898.00 | | 18 738 898.00 |
UX Autres créances clients | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VB T. V. A. | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 037.00 | 1 434 037.00 | | 1 434 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 131 394.00 | 2 691 394.00 | 45 440 000.00 | 48 131 394.00 |
VI Groupe et associés | 478 098.00 | 478 098.00 | | 478 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 858 730.00 | | | 69 858 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 010.00 | 294 010.00 | | 294 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 738 033.00 | 21 016 043.00 | 18 721 990.00 | 39 738 033.00 |
VW T.V.A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 102 055.00 | 3 672 265.00 | 92 429 790.00 | 96 102 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |