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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 301.00 | 5 371.00 | 57 930.00 | 63 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | 727.00 | 322.00 | 1 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 392.00 | 6 098.00 | 2 611 293.00 | 2 617 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BZ Autres créances | 455 378.00 | | 455 378.00 | 455 378.00 |
CF Disponibilités | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 238.00 | | 531 238.00 | 531 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 951.00 | 6 098.00 | 3 171 853.00 | 3 177 951.00 |
CU Autres participations | 2 553 019.00 | | 2 553 019.00 | 2 553 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 926.00 | | | -106 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 775.00 | | | 2 511 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 873.00 | | | 420 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 078.00 | | | 660 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 853.00 | | | 3 171 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 466.00 | | | 155 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 926.00 | | | -106 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 873.00 | 88 094.00 | 332 779.00 | 420 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 789.00 | 496 789.00 | | 496 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 789.00 | 496 789.00 | | 496 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 078.00 | 327 299.00 | 332 779.00 | 660 078.00 |