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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 829.00 | 9 873.00 | 29 955.00 | 39 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 392.00 | 20 541.00 | 184 851.00 | 205 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
BZ Autres créances | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
CF Disponibilités | 333 534.00 | | 333 534.00 | 333 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 218.00 | | 750 218.00 | 750 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 610.00 | 20 541.00 | 935 069.00 | 955 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 986.00 | 10 667.00 | 80 319.00 | 90 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 955.00 | | | 955.00 |
DG Autres réserves | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
DH Report à nouveau | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 736.00 | 19 086.00 | | 145 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 539.00 | 398.00 | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 291 361.00 | 139 485.00 | | 291 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 598.00 | 46 619.00 | | 61 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 128.00 | 14 657.00 | | 65 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 705.00 | 43 994.00 | | 324 705.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 25.00 | | 6 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 716.00 | 51 306.00 | | 65 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 707.00 | 276 602.00 | | 643 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 069.00 | 416 087.00 | | 935 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 002.00 | | 156 390.00 | 49 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 260.00 | | 127 900.00 | 27 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 28 489.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 704.00 | 295 704.00 | | 295 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
UX Autres créances clients | 234 449.00 | 234 449.00 | | 234 449.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VC Groupe et associés | -61 598.00 | -61 598.00 | | -61 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 95 426.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 535.00 | | | 141 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -18 965.00 | -18 965.00 | | -18 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 313.00 | 198 778.00 | | 340 313.00 |
VW T.V.A. | 95 221.00 | 95 221.00 | | 95 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 423.00 | 775 423.00 | 95 426.00 | 895 423.00 |