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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 242 130.00 | | 242 130.00 | 242 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 2 077.00 | 1 922.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 144.00 | 25 902.00 | 134 241.00 | 160 144.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 094.00 | 27 980.00 | 379 113.00 | 407 094.00 |
060 Stock marchandises | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
084 Disponibilités | 342 833.00 | | 342 833.00 | 342 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 830.00 | | 404 830.00 | 404 830.00 |
110 Total général Actif | 811 924.00 | 27 980.00 | 783 944.00 | 811 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 663 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 150.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 094.00 | | | 407 094.00 |