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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 710.00 | 5 915.00 | 59 795.00 | 65 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 102.00 | 716.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 092.00 | 6 017.00 | 818 075.00 | 824 092.00 |
BZ Autres créances | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 473.00 | 6 017.00 | 848 456.00 | 854 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 757 364.00 | | 757 364.00 | 757 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836.00 | | | -836.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 576.00 | | | 257 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 291.00 | | | 839 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 456.00 | | | 848 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 899.00 | | | 356 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836.00 | | | -836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 092.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 757 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 017.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 122.00 | 83 730.00 | 342 986.00 | 566 122.00 |
VI Groupe et associés | 257 576.00 | 257 576.00 | | 257 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 291.00 | 356 899.00 | 342 986.00 | 839 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |