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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 392.00 | 1 194.00 | 6 198.00 | 7 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 793.00 | 33 676.00 | 189 117.00 | 222 793.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 785.00 | 34 870.00 | 200 915.00 | 235 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
072 Créances – Autres | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
084 Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
110 Total général Actif | 346 224.00 | 34 870.00 | 311 354.00 | 346 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 553.00 | | | 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |