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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 112.00 | 104.00 | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 503.00 | 8 182.00 | 67 322.00 | 75 503.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 348.00 | 8 294.00 | 75 055.00 | 83 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
110 Total général Actif | 180 610.00 | 8 294.00 | 172 316.00 | 180 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
230 Autres produits | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 677.00 | | | 214 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 273.00 | | | -15 273.00 |
242 Autres charges externes. | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
252 Charges sociales | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 292.00 | | | 14 292.00 |