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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 902.00 | 14 000.00 | 1 184 902.00 | 1 198 902.00 |
BZ Autres créances | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CF Disponibilités | 127 763.00 | | 127 763.00 | 127 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 136.00 | 14 000.00 | 1 377 136.00 | 1 391 136.00 |
CU Autres participations | 1 128 902.00 | | 1 128 902.00 | 1 128 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 055.00 | | | -37 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
DK Provisions réglementées | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
DL TOTAL (I) | 402 416.00 | | | 402 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 643.00 | | | 704 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 720.00 | | | 974 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 136.00 | | | 1 377 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 932.00 | | | 380 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 772.00 | | | -13 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 765.00 | | | -20 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 132.00 | | | 247 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 197.00 | | | 85 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 935.00 | | | 161 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 902.00 | | | 1 198 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 902.00 | | | 1 128 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 787.00 | 13 749.00 | | 13 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 787.00 | 13 749.00 | | 13 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 64 284.00 | 64 284.00 | | 64 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 643.00 | 110 855.00 | 453 493.00 | 704 643.00 |
VI Groupe et associés | 140 317.00 | 140 317.00 | | 140 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 720.00 | 380 932.00 | 453 493.00 | 974 720.00 |