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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 484.00 | | 370 484.00 | 370 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 234.00 | | 2 545 234.00 | 2 545 234.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 377 681.00 | | 377 681.00 | 377 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 681.00 | | 427 681.00 | 427 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 915.00 | | 2 972 915.00 | 2 972 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 434.00 | | | 161 434.00 |
CU Autres participations | 2 024 750.00 | | 2 024 750.00 | 2 024 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 750.00 | 2 025 750.00 | | 2 025 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
DG Autres réserves | 582 988.00 | 437 742.00 | | 582 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 682.00 | 145 245.00 | | 157 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 995.00 | 2 811 313.00 | | 2 968 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920.00 | 1 241.00 | | 3 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 915.00 | 2 812 554.00 | | 2 972 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 484.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 434.00 | 150 000.00 | | 161 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752.00 | 4 755.00 | | 3 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 682.00 | 145 245.00 | | 157 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 750.00 | | 320 484.00 | 2 224 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224 750.00 | | 320 484.00 | 2 224 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |