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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 2 058 958.00 | | 2 058 958.00 | 2 058 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 053.00 | | 2 107 053.00 | 2 107 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 053.00 | | 4 457 053.00 | 4 457 053.00 |
CU Autres participations | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 346 701.00 | | | 346 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 476.00 | 581 701.00 | | 607 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 178.00 | 2 931 701.00 | | 3 539 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 278.00 | | | 882 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 2 573.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 391.00 | 46 662.00 | | 34 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 876.00 | 49 235.00 | | 917 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 053.00 | 2 980 937.00 | | 4 457 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 385.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 1 851.00 | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 715.00 | 756 978.00 | | 951 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 239.00 | 175 277.00 | | 344 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 476.00 | 581 701.00 | | 607 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 882 278.00 | 882 278.00 | | 882 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
VW T.V.A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 876.00 | 917 876.00 | | 917 876.00 |