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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 951.00 | | 475 951.00 | 475 951.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 098.00 | | 535 098.00 | 535 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
CU Autres participations | 475 741.00 | | 475 741.00 | 475 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 470.00 | | | -8 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | -8 470.00 | | 47 391.00 |
DK Provisions réglementées | 2 045.00 | 587.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 90 966.00 | 42 116.00 | | 90 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 371.00 | 371 603.00 | | 335 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 831.00 | 105 742.00 | | 106 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 956.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 132.00 | 479 300.00 | | 444 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 098.00 | 521 417.00 | | 535 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 291.00 | 144 861.00 | | 147 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | 587.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 587.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | -587.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 782.00 | 8 470.00 | | 9 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | -8 470.00 | | 47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 894.00 | | 480.00 | 494 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 423.00 | 475 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 423.00 | 475 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 894.00 | | 480.00 | 494 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 451.00 | 37 610.00 | 154 989.00 | 334 451.00 |
VI Groupe et associés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 132.00 | 147 291.00 | 154 989.00 | 444 132.00 |