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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 7 302.00 | 19 738.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 1 278.00 | 9 225.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 543.00 | 8 580.00 | 98 962.00 | 107 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 538.00 | | 289 538.00 | 289 538.00 |
BZ Autres créances | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CF Disponibilités | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 477.00 | | 452 477.00 | 452 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 020.00 | 8 580.00 | 551 439.00 | 560 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 723.00 | 103 205.00 | | 117 723.00 |
DL TOTAL (I) | 230 927.00 | 113 205.00 | | 230 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 174.00 | 72 693.00 | | 58 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 173.00 | 2 892.00 | | 29 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 796.00 | 104 284.00 | | 184 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 149 387.00 | | 48 370.00 |
EA Autres dettes | | 12 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 512.00 | 342 157.00 | | 320 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 439.00 | 455 361.00 | | 551 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 186.00 | 284 062.00 | | 277 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 993.00 | | 15 550.00 | 91 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | | 15 550.00 | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 6 193.00 | 1 168.00 | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 6 193.00 | 1 168.00 | 3 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 796.00 | 184 796.00 | | 184 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UX Autres créances clients | 289 538.00 | 289 538.00 | | 289 538.00 |
VB T. V. A. | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 174.00 | 14 847.00 | 43 326.00 | 58 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 683.00 | 370 683.00 | | 370 683.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 512.00 | 277 186.00 | 43 326.00 | 320 512.00 |