| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 806.00 | 2 194.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 374.00 | 289.00 | 2 085.00 | 2 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 199.00 | 7 836.00 | 85 363.00 | 93 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 175.00 | 2 528.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 276.00 | 11 105.00 | 92 171.00 | 103 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 970.00 | | 136 970.00 | 136 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 246.00 | 11 105.00 | 229 141.00 | 240 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 829.00 | | | -49 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DL TOTAL (I) | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 750.00 | 2 250.00 | 40 500.00 | 42 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 713.00 | 16 951.00 | 58 905.00 | 82 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 470.00 | 45 208.00 | 99 405.00 | 151 470.00 |