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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 20.00 | 1 780.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 241.00 | 3 505.00 | 3 736.00 | 7 241.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 041.00 | 3 525.00 | 5 516.00 | 9 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
060 Stock marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
084 Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
110 Total général Actif | 31 086.00 | 3 525.00 | 27 561.00 | 31 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 339.00 | 22 417.00 | | 14 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 082.00 | 61 049.00 | | 41 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 005.00 | | |
230 Autres produits | 4 785.00 | 2.00 | | 4 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 206.00 | 110 474.00 | | 60 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 265.00 | 17 741.00 | | 7 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -4 628.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 192.00 | 16 640.00 | | 5 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | -745.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | 48 512.00 | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 503.00 | 837.00 | | 2 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 092.00 | 3 151.00 | | 11 092.00 |
252 Charges sociales | 3 241.00 | 306.00 | | 3 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 502.00 | 2 023.00 | | 1 502.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 1 747.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 349.00 | 85 583.00 | | 65 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 143.00 | 24 891.00 | | -5 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
294 Charges financières | -2.00 | 55.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 311.00 | 24 774.00 | | -6 311.00 |