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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 839.00 | 1 335.00 | 2 174.00 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 10 340.00 | 17 650.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 599.00 | 1 590.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 956.00 | 13 778.00 | 151 178.00 | 164 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BP En cours de production de services | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 836.00 | | 265 836.00 | 265 836.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CF Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 956.00 | | 435 956.00 | 435 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 912.00 | 13 778.00 | 587 134.00 | 600 912.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 076.00 | | | 117 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 946.00 | 118 076.00 | | 40 946.00 |
DL TOTAL (I) | 169 021.00 | 128 076.00 | | 169 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 875.00 | 291 918.00 | | 215 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 220.00 | 11 033.00 | | 61 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 36 604.00 | | 65 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 454.00 | 117 716.00 | | 75 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 113.00 | 457 271.00 | | 418 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 134.00 | 585 347.00 | | 587 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 345.00 | 272 273.00 | | 265 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 754.00 | 74 930.00 | | 30 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 143.00 | | 13 813.00 | 158 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 164 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 32 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 674.00 | | | 132 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | | 13 813.00 | 25 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 12 284.00 | 5 250.00 | 6 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 725.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 11 559.00 | 5 250.00 | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
UX Autres créances clients | 265 836.00 | 265 836.00 | | 265 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 121.00 | 32 353.00 | 152 768.00 | 185 121.00 |
VI Groupe et associés | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 621.00 | 294 621.00 | | 294 621.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 113.00 | 265 345.00 | 152 768.00 | 418 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | 3 465.00 | | 8 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 664.00 | 25 551.00 | | 18 664.00 |
ST Autres comptes | 233 844.00 | 90 421.00 | | 233 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 832.00 | 23 204.00 | | 46 832.00 |
YT Sous‐traitance | 56 661.00 | 40 100.00 | | 56 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 447.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 589.00 | 3 912.00 | | 9 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 099.00 | 51 285.00 | | 94 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 302.00 | 43 016.00 | | 164 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 290.00 | 179 275.00 | | 399 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |