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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 710.00 | 2 024.00 | 6 685.00 | 8 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 277.00 | 8 071.00 | 27 205.00 | 35 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 497.00 | 10 141.00 | 706 356.00 | 716 497.00 |
BT Marchandises | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 201 928.00 | | 201 928.00 | 201 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 581.00 | | 382 581.00 | 382 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 079.00 | 10 141.00 | 1 088 937.00 | 1 099 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
DL TOTAL (I) | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 769.00 | | | 659 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 324.00 | | | 95 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 319.00 | | | 941 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 937.00 | | | 1 088 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 497.00 | | | 292 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 716 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 141.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 177.00 | 24 930.00 | 60 247.00 | 85 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 769.00 | 71 194.00 | 289 639.00 | 659 769.00 |
VI Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 720.00 | | | 829 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 416.00 | 53 966.00 | 15 450.00 | 69 416.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 319.00 | 292 497.00 | 349 887.00 | 941 319.00 |