| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 463.00 | 537.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 4 512.00 | 32 896.00 | 37 408.00 |
040 Immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 331.00 | 4 975.00 | 78 357.00 | 83 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
060 Stock marchandises | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
110 Total général Actif | 191 813.00 | 4 975.00 | 186 838.00 | 191 813.00 |
134 Report à nouveau | | | 32 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 045.00 | | | -10 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
252 Charges sociales | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 394.00 | | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 243.00 | | | 53 243.00 |