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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 133.00 | | 838 133.00 | 838 133.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 568.00 | | 843 568.00 | 843 568.00 |
CU Autres participations | 837 774.00 | | 837 774.00 | 837 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 029.00 | -6 516.00 | | 99 029.00 |
DK Provisions réglementées | 5 957.00 | 2 978.00 | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 188 470.00 | 86 462.00 | | 188 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 531.00 | 483 229.00 | | 409 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 800.00 | 141 800.00 | | 241 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 18 235.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 098.00 | 766 146.00 | | 655 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 568.00 | 852 608.00 | | 843 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356 614.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | -2 978.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648.00 | 6 515.00 | | 6 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 029.00 | -6 516.00 | | 99 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 531.00 | 73 932.00 | 298 082.00 | 409 531.00 |
VI Groupe et associés | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 978.00 | 319 379.00 | 298 082.00 | 654 978.00 |