| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 206.00 | 21 034.00 | 110 172.00 | 131 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 300.00 | 26 922.00 | 118 378.00 | 145 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 261.00 | 47 956.00 | 323 305.00 | 371 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 763.00 | | 327 763.00 | 327 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 841.00 | | 76 841.00 | 76 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CF Disponibilités | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 806.00 | | 490 806.00 | 490 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 067.00 | 47 956.00 | 814 111.00 | 862 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 522.00 | | | -27 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 467.00 | -27 522.00 | | -52 467.00 |
DL TOTAL (I) | -65 889.00 | -13 422.00 | | -65 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 387 857.00 | | 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 000.00 | 390 257.00 | | 880 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 111.00 | 376 835.00 | | 814 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 000.00 | 2 400.00 | | 880 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 676.00 | | 199 585.00 | 171 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 57 755.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 676.00 | | 141 830.00 | 134 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 322.00 | 39 635.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 39 635.00 | | 8 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |