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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 788.00 | 4 627.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 470.00 | 386.00 | 4 084.00 | 4 470.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 885.00 | 1 174.00 | 18 711.00 | 19 885.00 |
BT Marchandises | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
BZ Autres créances | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
CF Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 583.00 | | 231 583.00 | 231 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 468.00 | 1 174.00 | 250 294.00 | 251 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
DL TOTAL (I) | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 294.00 | | | 250 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 687.00 | | | 201 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 573.00 | 123 573.00 | | 123 573.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 687.00 | 201 687.00 | | 201 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
ST Autres comptes | 78 129.00 | | | 78 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
YT Sous‐traitance | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 103.00 | | | 196 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 094.00 | | | 150 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 435.00 | | | 240 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |