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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 283.00 | 17 995.00 | 350 288.00 | 368 283.00 |
CF Disponibilités | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 618.00 | 17 995.00 | 393 623.00 | 411 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 868.00 | 17 995.00 | 394 873.00 | 412 868.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DH Report à nouveau | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135.00 | -2 615.00 | | -3 135.00 |
DL TOTAL (I) | -5 246.00 | -2 111.00 | | -5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 095.00 | 119 458.00 | | 400 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 095.00 | 119 627.00 | | 400 095.00 |
ED (V) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 873.00 | 117 539.00 | | 394 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 095.00 | 119 627.00 | | 400 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 774.00 | 259.00 | | 20 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 909.00 | 2 875.00 | | 23 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135.00 | -2 615.00 | | -3 135.00 |