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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 913.00 | 7 978.00 | 18 935.00 | 26 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 9 297.00 | 45 703.00 | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 10 243.00 | 74 758.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 74 698.00 | 3 694.00 | 71 004.00 | 74 698.00 |
AP Constructions | 518 016.00 | 31 439.00 | 486 576.00 | 518 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 837.00 | 8 816.00 | 21 021.00 | 29 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 019.00 | 18 341.00 | 96 678.00 | 115 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 483.00 | 89 808.00 | 814 675.00 | 904 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BZ Autres créances | 201 838.00 | 4 658.00 | 197 180.00 | 201 838.00 |
CF Disponibilités | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 542.00 | 4 658.00 | 304 884.00 | 309 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 025.00 | 94 466.00 | 1 119 559.00 | 1 214 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 422.00 | | | -116 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 715.00 | -116 422.00 | | 76 715.00 |
DL TOTAL (I) | 293.00 | -76 422.00 | | 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 437.00 | 844 223.00 | | 923 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 77 630.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 288.00 | 96 586.00 | | 98 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 225.00 | 47 145.00 | | 76 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
EA Autres dettes | 15 707.00 | 1 131.00 | | 15 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 266.00 | 1 067 795.00 | | 1 119 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 559.00 | 991 373.00 | | 1 119 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 657.00 | 337 106.00 | | 522 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 328 077.00 | | 1 328 077.00 | 1 328 077.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 604.00 | | 1 329 604.00 | 1 329 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 200.00 | |
GE Autres charges | | | 56 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 386.00 | | | 82 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 439.00 | 605 994.00 | | 1 455 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 724.00 | 722 416.00 | | 1 378 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 715.00 | -116 422.00 | | 76 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 860.00 | 28 023.00 | | 57 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 823.00 | | 2 660.00 | 901 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 910.00 | | 2 660.00 | 734 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 608.00 | 63 200.00 | | 26 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595.00 | 5 383.00 | | 2 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 15 743.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 215.00 | 42 075.00 | | 20 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VC Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 814.00 | 128 205.00 | 531 062.00 | 724 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 266.00 | 522 657.00 | 531 062.00 | 1 119 266.00 |