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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 607.00 | 7 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | 264.00 | 968.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 232.00 | 4 871.00 | 8 361.00 | 13 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 952.00 | 4 871.00 | 28 081.00 | 32 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DL TOTAL (I) | -13 671.00 | | | -13 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 1 232.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 207.00 | 2 664.00 | | 2 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | 2 400.00 | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 525.00 | 4 228.00 | 17 253.00 | 24 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 752.00 | 21 455.00 | 17 253.00 | 41 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 344.00 | | | 13 344.00 |