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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 800.00 | | 540 800.00 | 540 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
BZ Autres créances | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 767.00 | | 111 767.00 | 111 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 567.00 | | 652 567.00 | 652 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540 800.00 | | 540 800.00 | 540 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 544 505.00 | | | 544 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 567.00 | | | 652 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 205 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 004.00 | | | 205 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 600.00 | | 441 200.00 | 99 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 600.00 | | 441 200.00 | 99 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VI Groupe et associés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |