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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 798.00 | 13 842.00 | 14 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 053.00 | 798.00 | 120 254.00 | 121 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 265.00 | | 1 431 265.00 | 1 431 265.00 |
BZ Autres créances | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
CF Disponibilités | 143 563.00 | | 143 563.00 | 143 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 076.00 | | 1 614 076.00 | 1 614 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 129.00 | 798.00 | 1 734 330.00 | 1 735 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -986 144.00 | | | -986 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 603.00 | | | 1 647 603.00 |
DL TOTAL (I) | 662 959.00 | | | 662 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 851.00 | | | 611 851.00 |
EA Autres dettes | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 371.00 | | | 1 071 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 330.00 | | | 1 734 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 653.00 | | 1 512 653.00 | 1 512 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 653.00 | | 1 512 653.00 | 1 512 653.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 012 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 077.00 | | | 365 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 154.00 | | | 2 237 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 551.00 | | | 589 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 603.00 | | | 1 647 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 052.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 077.00 | 365 077.00 | | 365 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 265.00 | 1 431 265.00 | | 1 431 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 926.00 | 1 470 513.00 | 106 413.00 | 1 576 926.00 |
VW T.V.A. | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 371.00 | 1 071 371.00 | | 1 071 371.00 |