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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 500.00 | 8 032.00 | 17 467.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 434.00 | 13 134.00 | 110 300.00 | 123 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 385.00 | 21 166.00 | 204 218.00 | 225 385.00 |
BT Marchandises | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BZ Autres créances | 29 719.00 | | 29 719.00 | 29 719.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 905.00 | | 157 905.00 | 157 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 290.00 | 21 166.00 | 362 123.00 | 383 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 123.00 | | | 362 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 546.00 | | 330 546.00 | 330 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 692.00 | | | 340 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 127.00 | | | 325 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 384.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 76 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 166.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
UX Autres créances clients | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 097.00 | 27 790.00 | 140 307.00 | 168 097.00 |
VI Groupe et associés | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 094.00 | 30 676.00 | 76 418.00 | 107 094.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 558.00 | 196 250.00 | 140 307.00 | 336 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
ST Autres comptes | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 290.00 | | | 140 290.00 |
YT Sous‐traitance | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 988.00 | | | 224 988.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |