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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 5 700.00 | 15 996.00 | 21 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 772.00 | 5 700.00 | 24 071.00 | 29 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 741.00 | 35 414.00 | 144 327.00 | 179 741.00 |
BZ Autres créances | 166 982.00 | | 166 982.00 | 166 982.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 136.00 | 35 414.00 | 311 721.00 | 347 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 908.00 | 41 114.00 | 335 793.00 | 376 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 167.00 | | | -32 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 179.00 | -32 167.00 | | -14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 28 652.00 | 42 832.00 | | 28 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 8 660.00 | | 14 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
EA Autres dettes | 62 764.00 | 58 193.00 | | 62 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 141.00 | 66 854.00 | | 307 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 793.00 | 109 686.00 | | 335 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 141.00 | | | 307 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 096.00 | | 333 096.00 | 333 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 096.00 | | 333 096.00 | 333 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 414.00 | |
GE Autres charges | | | 6 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 217.00 | 16 603.00 | | 375 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 397.00 | 48 771.00 | | 389 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 179.00 | -32 167.00 | | -14 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 772.00 | | | 79 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 29 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 075.00 | | | 58 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493.00 | 3 206.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493.00 | 3 206.00 | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 414.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 131 413.00 | 131 413.00 | | 131 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VC Groupe et associés | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VI Groupe et associés | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 211.00 | 347 136.00 | 8 075.00 | 355 211.00 |
VW T.V.A. | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 141.00 | 307 141.00 | | 307 141.00 |