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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 554.00 | 274.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 925.00 | 30 619.00 | 148 306.00 | 178 925.00 |
040 Immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 566.00 | 31 173.00 | 159 393.00 | 190 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
110 Total général Actif | 227 420.00 | 31 173.00 | 196 247.00 | 227 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 767.00 | 104 253.00 | | 93 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 319.00 | 49 010.00 | | 20 319.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 110.00 | 153 267.00 | | 114 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 579.00 | 51 741.00 | | 36 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | 6 669.00 | | 3 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | 1 500.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 68 381.00 | 64 757.00 | | 68 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 283.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 765.00 | 57 096.00 | | 59 765.00 |
252 Charges sociales | 13 582.00 | 5 830.00 | | 13 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 657.00 | 10 516.00 | | 20 657.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 416.00 | 198 391.00 | | 199 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 306.00 | -45 124.00 | | -85 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 500.00 | 45 155.00 | | 86 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 234.00 | 31.00 | | 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 813.00 | | | 75 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |