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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 916.00 | 18 158.00 | 79 759.00 | 97 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 916.00 | 18 158.00 | 179 759.00 | 197 916.00 |
060 Stock marchandises | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
084 Disponibilités | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
110 Total général Actif | 256 362.00 | 18 158.00 | 238 204.00 | 256 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 751.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 657.00 | | | 138 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |