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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 526 864.00 | | 526 864.00 | 526 864.00 |
BZ Autres créances | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CF Disponibilités | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 978.00 | | 187 978.00 | 187 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 842.00 | | 714 842.00 | 714 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 526 864.00 | | 526 864.00 | 526 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 864.00 | 526 864.00 | | 526 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 484.00 | -1 707.00 | | 186 484.00 |
DL TOTAL (I) | 711 641.00 | 525 157.00 | | 711 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 1 248.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200.00 | 1 707.00 | | 3 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 842.00 | 526 864.00 | | 714 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441.00 | 1 707.00 | | 2 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 484.00 | -1 707.00 | | 186 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |