| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 256.00 | | 293 256.00 | 293 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 634.00 | | 668 634.00 | 668 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 958.00 | | 708 958.00 | 708 958.00 |
CU Autres participations | 375 308.00 | | 375 308.00 | 375 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 386.00 | | | 43 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
DK Provisions réglementées | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 864.00 | | | 450 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 916.00 | | | 529 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 958.00 | | | 708 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 061.00 | | | 157 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | | | -7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 242.00 | | | -1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 801.00 | | 37 832.00 | 630 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 801.00 | | 37 832.00 | 630 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 360.00 | 7 340.00 | | 12 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 360.00 | 7 340.00 | | 12 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 256.00 | | 293 256.00 | 293 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 864.00 | 78 410.00 | 310 628.00 | 450 864.00 |
VI Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 484.00 | 15 228.00 | 293 256.00 | 308 484.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 516.00 | 157 061.00 | 310 628.00 | 529 516.00 |